דו"ח מראש על הטיול. טופס דוח הוצאות

כדי להסביר את הכספים, אשר מונפקים לעובדי הארגון על הכביש או למטרות אחרות, טופס מיוחד. זה נקרא "מראש דו"ח על נסיעה." מסמך זה מהווה אישור של השימוש בכסף. הבסיס למתן כספים הוא בסדר הגודל של הראש. במאמר זה תוכל למצוא דו"ח הוצאות מדגם עבור נסיעה עסקית, ללמוד את הכללים של הגשת הטופס.

זרימת המסמכים

לקבלת הנחיות לגבי נסיעת עסקים יש צורך בגיליון:

• הסדר;
• עבודת שירות;
• זהות.

עם חזרתו אתה חייב להגיש דוח על הביצועים של החובה.

נסיעה לעובד תעודה תמיד צריכה לשמור לעצמך. בכל נקודה שהיא עושה לעצמך את זמן ההגעה והעזיבה. על פי אמנות. 168 TC RF, המעסיק חייב לפצות את העובד של עלויות כגון: נסיעות, שכירת דירה, ואש"ל, והוצאות אחרות שסוכמו עם הנהלה.

בדרך כלל, כסף ניתן לעובד לפני שעזב. בהתאם לתקנות על עסקאות במזומן ההתנהלות של הפדרציה הרוסית, פעולה זו נעשית צו במזומן (CSC) על יישום של העובד, אשר מציין את הסכום והעיתוי. הכספים ניתנים: מזומן מן במזומן, המחאה בנקאית, כרטיסים ארגוניים, העברות כספים.

רישום

מאז 2002, הישויות המשפטיות של כל צורות בעלות באמצעות מספר טופס מיוחד AO-1. דו"ח מראש על הנסיעה, אשר יכול לקחת את הטופס של חשבונאות העסק, מלא עותק אחד בתוך שלושה ימים מיום החזרה. הוא ייבדק במחלקה האוצר.

בצד הקדמי מציין את הנתונים הבאים:

• שם הארגון;
• מספר ותאריך של המסמך;
• שם יחידה;
• פ IO קצין, עמדתו;
• קרנות מטרה: hoznuzhdy, נסיעת עסקים, רכישה של חומרים, וכו ';..
• הכריז בנתוני הטבלה של תשלום מראש קודם, אם בכלל. זה גם מציין הנפיק סכום שהוצא חלק מהיתרה או מוצף (ב רובל. ושוטר.).

טופס דוח הוצאות מלא משני הצדדים. על הגב מצוין רשימת המסמכים כדי לאשר הוצאות (קבלות, כרטיסים, קבלות, וכן הלאה. פ), המספר והתאריך שלהם, את הסכום של עלויות. מתחת לשולחן הוא אדם אחראי חייבים לשים את חתימתו.

חשבונאות סימן

לאחר קבלת טופס של עובד מחלקת הכספים חייב למלא את הפרטים האישיים:

• "כניסת חשבונאות" - פרסום מספרי חשבונות משנה, אשר משקף את סכום הוצאה;
• את היישומים שלך - מספר המסמכים שהוגשו;
• תיקנו את סכום הכסף שאושר בילה ולשים חתימה של החשב הכללי;
• הציג שאריות או שהונפקו על חריגה;
• מספר ותאריך של SSP או RKO;
• מתחת לקו החיתוך היא קבלת ההסכמה למסמכי אימות. הנה חשב מתעד את ראשי התיבות של מספר העובדים לבין מועד הדיווח, הסכום הנצרך (במילות), מספר המסמכים שהוגשו.

דו"ח מראש מלא על הטיול שמש לאישור ראש הארגון.

עם שובו ממסע עסקים העובד חייב לעבור:

• תעודה;
• עבודת שירות;
• דוח מראש על הטיול עם המסמכים המאשרים את ההוצאות.

אם אתה משתמש בכרטיס, אתה חייב לצרף קבלות ממכשירי כספומט. במקרה של קצין טיולי זרים חייבים לספק עותק של הדרכון ואת הדף עם פתק על חציית גבול התאריך.

דיווחים משימים, דוגמא אשר מוצג להלן, מועברים אל הראש לאישור. חלק בוזבז של הכסף בחזרה במזומן מייד או מנוכים משכרים. הסכום המקסימאלי מוגבל ל 20% מהכנסה, ובמקרים נדירים - 50%.

הזנת נתונים לתוכנית "1C"

על בסיס תכנית דו"ח הוצאות הושלמה ואושר יצר את החיווט על השימוש בכספי. לצורך כך, במסמך שכותרתו, אשר פותח את תפריט "קופה" של סרגל הכלים.

במגזין ברצונך ליצור צורה חדשה על ידי לחיצה על כפתור "הוסף". זה מלא פרטים כגון:

• "Def. פנים "- צוות פ IO.
• "הקצאה" - "נסיעות והוצאות."
• בטבלאות "מקדמות" של מסמך זה מצביע על מספר CSC שעליו הקרנות ניתנו.
• בתחתית החלון בשדה "יישום" מציין את מספר המסמכים שהוגשו.
• ב ההוצאות הצבועות "אחרות" מצוינות במסמך "דווח על הנסיעה."

לדוגמה

כרטיס מספר 8956 מ 20/03/14 - 2500 רובל. מע"מ.

קבלה על מספר האירוח 1245 מ 20/03/14 - 2400 רובל. מע"מ.

עזרה-חישוב (יומי) - 600 רובל. מע"מ.

לאחר שהמסמך צריך להוות פרסום: DT 26 KT 71.01.

קצובה יומית

זהו חלק נפרד מן העלות, אשר לא אישר תיעודי. כסף הוציא לצרכים עצמיים של העובד. לְיוֹם זהה עבור כל ההתנחלויות. על פי חוק, ערך הגבול יומי, אשר אינם כפופות למס הכנסה על יחידים הוא 700 רובל. עבור סכומים מעבר לסכום זה חייב להיות מחויב במס בשיעור של 13%. לְיוֹם לטיולים בחו"ל תלוי בארץ היעד. החישוב נעשה לפי לוח השנה ימים, כולל סופי שבוע וחגים, משך הזמן הנדרש המעבר. ניתן לשלם במזומן על בסיס הדוחות של עובד או באמצעות העברה בנקאית. ברוב מקרי האופציה השנייה משמשת. עם זאת, בעת העברת סכומים אלה אל "המשכורת" כרטיסים יכולים להיות סיכוני מס הקשורים לקרנות להסבה. כדי למנוע התנגשויות, הארגון צריך להיות לידי ביטוי במדיניות החשבונאית של האפשרות להעביר כספים לכל פרטים של עובדים. אחרת, רשויות המדינה נצברות בנוסף על מס ההכנסה האישית שלהם, פרמיות ביטוח, וכן קנסות ועונשים.

כמה מילים על הנציגויות הזרות. הארגון ניתן שהוציא את הכסף במזומן רובל, במטבע חוץ או העברה לכרטיס. גודל קצבה נקבעה על ידי ההסכם הקיבוצי או תקנות מקומיות. תקופת השהייה בנסיעת עסקים מחושבת על החותמות בדרכונו שלי. במקרה של עיכוב נאלץ בנתיב של לְיוֹם ששילמה וניהול.

דוגמא דו"ח מראש על נסיעת עסקים

שם חברה
מספר EDRPO

דו"ח הוצאות מספר 10 מן 2015/04/01 שנה

פרט: איבנוב AA מחלקת: מיקום חנות: חשמלאים

מטרה: hoznuzhdy

דווח על שימוש בכספי, אשר ניתנים על נסיעת עסקים № __-______
או על חשבון מספר RKO -15 מ 2015/04/19 בסך 500 רובל. 00 שוטר.

לבדוק דוחות שלך:
סך של 500 רובל. 00 שוטר.

כל חזרה את ההצהרה: 0 $. 00 שוטר.

(רואה חשבון מלא)

סך של 500 רובל.

זה בילה 500 רובל. 00 שוטר.

יתרה: 0.00 €.

הדו"ח אשר סך של 500 רובל. 00 שוטר.

Overspending: 0 רובל 00 קופיקות.

מסמך 1 נספח

1. בדיקת מספר 1245 מ 2015/04/20.

נתרם על יתרת הסכום של ___________ מעוטר FFP מספר ____ על _____ של
ההצפה הנפיקה: RKO מ № ___ ____.

תאריך חתימה

אז מלא את הטופס חשבון הדו"ח. כל ההוצאות נרשמות על בסיס סנט.

מסקנה

דו"ח מראש על המשימה מאשר לשימוש בכסף ידי עובדים. קובע צורה: מי, מתי וכמה כסף הושקע. מצ"ב כל איזונים קבלות כי לאשר את השימוש בכסף. טופס ייבדקו במחלקת החשבות, ולאחר מכן - ראש הארגון.