דרכון עסקה

דרכון העסקה - מסמך רישום החובה ליישם עסקות תשלום בין התושב שאינו תושב, שלא במזומן כאשר קרנות לעבור דרך החשבונות:

- כתשלום עבור סחורות (עבודות או שירותים) המיובאים לשטח המכס או מיוצאות ממנו מיושם על חוזה סחר חוץ, שנחתמו על ידי ישויות משפטיות;

- בפעולות של הלוואות ושאלות מהירות.

דרכון העסקה, אשר מכיל את כל הנתונים הנדרשים לדיווח ולהבטיח שילוב של פעולות בהשתתפות במטבע חוץ, בשימוש על ידי ארגונים, שתפקידיה כוללים את המשימה של מעקב אחר יישום הפעילות חוזית בין התושבים שאינם התושבים. בנוסף למסמך זה, חשבוניות, המאשרות ליבוא או ליצוא של מוצרים, וכן במעשים שנחתמו בין הצדדים למתן שירותים, ביצועים של יצירות או יישום פעילויות מידע זמינים לבנקים מורשים. מוסדות פיננסיים אלו בשליטת חוזים כלכליים זרים.

מסחר על בסיס סחר חליפין, פיק בין תושבי מדינות שונות, יכול להתבצע רק לאחר דרכון העסקה המתאים יונפק. מסמך זה מהווה עבור סוג זה של חוזה חייב בהכרח לכלול נתונים על תשלומים במזומן ובאמצעות אחרים. תרגומי מטבע צריכות להתבצע רק על ידי הבנק, שבו ביצוע דרכון עסקה הופק. ישנם חריגים חוזים בינלאומיים, בעת עריכת מסמך זה אינו תנאי מוקדם. הרשויות רגולטוריות לא דורשות דרכון עסקה אם יחסי מט"ח נובעים בין:

- על ידי אנשים שאינם תושבים;

- מי שאינו תושב וארגון ביצוע ההלוואות שלה;

- בנק רוסיה, ממשלת רוסיה, מורשה הגוף של הרשות המבצעת של הסקאלה הפדרלי תושב חוץ;

- שאינו תושב ותושב, במקרה של סיום עסקאות אשראי חוץ בהיקף של לא יעלה על חמשת אלפים דולר ;.

- תושב תושב חוץ, כאשר הייצור של הסכמי סחר חוץ, אם הסכום של החוזה - פחות מחמישים אלף דולר.

דרכון עסקה לכל חוזה סחר חוץ נעשה פעם אחת בלבד תושב בבנק אחד המשרת אותו. המוסדות הפיננסיים מספקים את הדברים הבאים:

- החוזה, המהווה בסיס לפעולות המט"ח של הדמות;

דרכון העסקה בשני עותקים -;

- יתר שניתן על ידי הגוף לביצוע בקרת המטבע של פעולות על העברת כספים, כמו גם, במקרים מסוימים, כדי לפתוח חשבונות בבנקים שאינם תושבים.

כל המסמכים חייבים להיות בתוקף במועד ההענקה. גורמים רשמיים של מדינות זרות חייבים להיות מאושרים על ידי רשויות מוסמכות לאומיות אפוסטיל של מדינות אלה. כל המסמכים הנדרשים לצורך קבלת תעודת העסקה, יש להגיש במקור או בצורת העתקים מאושרים. ההליך מתבצע באופן עקבי עם הבנק. עיכובים בקבלת דרכונים של עסקות צריכים להיות במועד קודם כל ביצוע של חוזי סחר חוץ.

בנק מחדשת מסמכים, אם החוזה כללו מידע חדש או חל שינוי של מידע. סגירת דרכוני העסקה על ידי מוסדות פיננסיים לאחר ביצוע החוזה הצדדים של התחייבויותיהם, כמו גם במקרים אחרים, אשר נקבעו על ידי חקיקה.